Korekta wyceny Subfunduszu SKOK Obligacji na dzień 02.01.2012 r
2012-01-04
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A., informuje iż została dokonana korekta wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Subfunduszu SKOK Obligacji na dzień 02.01.2012 r.
|
Data wyceny |
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa (zł.) przed korektą (błędna) |
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa (zł.) po korekcie (prawidłowa) |
|
2012-01-02 |
148,60 |
149,38 |
Towarzystwo niezwłocznie dokona rozliczeń skutków korekty wyceny zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.