Tabela Opłat i zasady pobierania opłat manipulacyjnych w Funduszach zarządzanych przez TFI SKOK S.A.

Poniższe zasady OBOWIĄZUJą OD 28 lipca 2011 R.

I. Tabela Opłat i zasada akumulacji

1. Tabela Opłat

* pobierana w sposób określony w Prospektach Funduszy: od nabyć – raz w roku kalendarzowym od Uczestników, którzy dokonują nabycia Jednostek Funduszy (lub Subfunduszy) po raz pierwszy w danym roku kalendarzowym; od każdej Konwersji lub Zamiany Jednostek. W przypadku Konwersji lub Zamiany Jednostek oprócz opłaty stałej, pobierana jest również opłata ruchoma, obliczana na podstawie przedziałów kwotowych w Tabeli Opłat, zgodnie z zasadami określonymi poniżej.

2. Zasada akumulacji

Dla Rejestrów/Subrejestrów prowadzonych na zasadach ogólnych opisanych w Prospektach Funduszy:
- w przypadku SKOK Parasol FIO przy ustalaniu procentowej opłaty od nabyć TFI SKOK S.A. bierze pod uwagę sumę wpłacanej kwoty oraz wartość dotychczas zgromadzonych (do dnia nabycia) Jednostek Uczestnictwa w poszczególnym Subfunduszu w ramach Subrejestrów prowadzonych na zasadach ogólnych opisanych w Prospektach Funduszy oraz w PPE,

- w przypadku SKOK FIO Rynku Pieniężnego, SKOK FIO Etycznego 1 lub SKOK FIO Etycznego 2 przy ustalaniu procentowej opłaty od nabyć TFI SKOK S.A bierze pod uwagę sumę wpłacanej kwoty oraz wartość dotychczas zgromadzonych (do dnia nabycia) Jednostek Uczestnictwa w danym Funduszu w ramach Rejestrów prowadzonych na zasadach ogólnych opisanych w Prospektach Funduszy oraz w PPE.

II. Konwersja i Zamiana Jednostek Uczestnictwa

Zasady naliczania opłaty ruchomej przy Konwersji i Zamianie Jednostek Uczestnictwa:

podstawę naliczenia części ruchomej opłaty stanowi przedział kwotowy w Tabeli Opłat wskazany dla wartości Jednostek posiadanych przez Uczestnika w Subfunduszu Źródłowym (w przypadku SKOK Parasol FIO) lub w Funduszu Źródłowym (w przypadku SKOK FIO Rynku Pieniężnego, SKOK FIO Etycznego 1, SKOK FIO Etycznego 2) w dniu złożenia zlecenia;
stawka części ruchomej opłaty stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej dla nabyć Jednostek Funduszu Docelowego, a stawką opłaty manipulacyjnej dla nabyć Jednostek Subfunduszu Źródłowego (w przypadku SKOK Parasol FIO) lub w Funduszu Źródłowego (w przypadku SKOK FIO Rynku Pieniężnego, SKOK FIO Etycznego 1, SKOK FIO Etycznego 2);
Uczestnik jest zwolniony z części ruchomej opłaty, jeżeli stawka opłaty manipulacyjnej w Subfunduszu Źródłowym (w przypadku SKOK Parasol FIO) lub w Funduszu Źródłowym (w przypadku SKOK FIO Rynku Pieniężnego, SKOK FIO Etycznego 1, SKOK FIO Etycznego 2) jest równa lub większa niż stawka opłaty manipulacyjnej w Funduszu Docelowym;
opłata, o której mowa w pkt 1, pobierana jest w Funduszu Docelowym od wartości Jednostek podlegających Konwersji/Zamianie.

III. Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa

Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz nie pobiera opłat manipulacyjnych. Fundusz może pobierać Opłaty Wyrównawcze z tytułu niedochowania przez Uczestnika warunków określonych w umowie zawartej z Funduszem, regulaminie lub zobowiązaniu Uczestnika, na podstawie których został on zwolniony z obowiązku ponoszenia części lub całości opłaty manipulacyjnej.

IV. Reinwestycja

W przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa do wysokości odpowiadającej kwocie, jaką Uczestnik Funduszu otrzymał w wyniku odkupienia od niego części lub całości Jednostek Uczestnictwa, o ile od dnia żądania odkupienia Jednostek do dnia złożenia zlecenia nabycia nowych Jednostek Uczestnictwa nie upłynęło więcej niż 90 dni Uczestnik może zostać zwolniony z opłaty manipulacyjnej z zastrzeżeniem że:

zwolnienie od opłaty manipulacyjnej, o której mowa powyżej związane z dokonaniem Reinwestycji w ramach jednego Funduszu/Subfunduszu przysługuje Uczestnikowi raz w roku kalendarzowym,
korzystanie z prawa do Reinwestycji jest uzależnione od wskazania faktu korzystania z tego prawa w zleceniu nabycia Jednostek,
w przypadku zlecenia Konwersji lub Zamiany Jednostek prawo do Reinwestycji nie przysługuje.

V. Platforma Transakcyjna

Wybrane zlecenia składane on-line za pośrednictwem Platformy Transakcyjnej udostępnionej przez stronę internetową Towarzystwa zwolnione są z opłat manipulacyjnych. Zwolnienie z opłat manipulacyjnych, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, dotyczy wyłącznie:

             1) Rejestrów otwartych za pośrednictwem Platformy Transakcyjnej Towarzystwa zleceniami:
                      a) „otwarcia Rejestru”,
                      b) „Konwersji otwierającej Rejestr” z Rejestrów, o których mowa w lit. a),
             2) Wpłat bezpośrednich na Rejestry, o których mowa w pkt. 1),
             3) Zleceń „Konwersji”, dla których Rejestrami docelowym są Rejestry, o których mowa w pkt. 1).

Przez „Rejestry”, o których mowa powyżej rozumie się również „Subrejestry”. Powyższe zasady dotyczące Konwersji są tożsame dla zleceń Zamiany.

2. Pozostałe zlecenia rozliczane są zgodnie z obowiązującymi stawkami i zasadami pobierania opłat manipulacyjnych dla poszczególnych Funduszy/Subfunduszy.

Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Fundusze i Subfundusze zarządzane przez TFI SKOK S.A., z wyjątkiem SKOK Akcji i SKOK FIO Etyczny 2, mogą lokować do 100% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a w przypadku SKOK Obligacji również przez międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem, że papier wartościowy lub emitent, lub poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych. SKOK Akcji cechuje się dużą zmiennością ze względu na co najmniej 80 % udział akcji w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu. SKOK FIO Etyczny 2 cechuje się dużą zmiennością ze względu na co najmniej 60 % udział akcji w portfelu inwestycyjnym Funduszu. W dniu 28 lipca 2011 r. specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty SKOK SFIO Etyczny 1 został przekształcony w fundusz inwestycyjny otwarty SKOK FIO Etyczny 1.Inwestycja w jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych jest inną formą oszczędzania niż lokaty bankowe i wiąże się z ryzykiem. Wartości jednostek uczestnictwa mogą podlegać znacznym wahaniom. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowe opisy czynników ryzyka związanych z inwestycją w Fundusze i Subfundusze zarządzane przez TFI SKOK S.A. zawarte są w prospektach informacyjnych Funduszy oraz ich skrótach, które dostępne są na stronie internetowej www.tfiskok.pl, u Dystrybutorów oraz w siedzibie Towarzystwa przy ul. Kościuszki 47 w Sopocie. Aktualne informacje finansowe o Funduszach i Subfunduszach w tym między innymi informacje o opłatach za zarządzanie znajdują się na stronie internetowej www.tfiskok.pl. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa. Skala i wysokość opłat manipulacyjnych określona jest w aktualnej Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo, udostępnionej na stronie internetowej www.tfiskok.pl oraz u Dystrybutora. Wypłata kwoty uzyskanej z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa następuje po potrąceniu należnych opłat oraz kwoty podatku do pobrania których Fundusz jest zobowiązany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.